关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业平台为销售机构并开通转换业务的公告
发布日期:2024-08-24 06:47 点击次数:176
泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业平台
为销售机构并开通转换业务的公告
根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以
下简称“邮储银行”)签署的相关协议,自 2024 年 8 月 6 日起本公司旗下部分开放式基金新增
邮储银行“邮你同赢”同业平台为销售机构, 并开通转换业务。
一、新增销售基金范围及业务开通情况:
基金简称 基金代码 是否开通转换
泰信鑫益定期开放 A 000212 是
A 类:014195
泰信添利 30 天持有期债券发起式 是
C 类:
泰信汇盈债券 A 014502 是
A 类:016239
泰信添鑫中短债债券 是
C 类:
泰信添益 90 天持有期债券 C 019763 是
泰信债券周期回报 290009 是
二 、基金转换业务规则
直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,
再申购目标基金的一种业务模式。
基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
处于可申购状态。
购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行
有效性确认。在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金
转换后可赎回的时间为 T+2 日后(包括该日)。
进行计算。
①转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费), 0}
⑦净转入金额=转入金额-补差费用
⑧转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅
用于计算补差费用, 非转出基金份额在申购时实际支付的费用。
例:某投资者欲将 10 万份泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称“泰信周期回报债
券” )(持有 7 天-365 天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“泰信中小
盘精选混合” )。泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为 1.020 元,对应申购费率为
应申购费率为 1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为:
①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00 元
②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00 元
③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元
④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88 元
⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71 元
⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费
=1,505.88-808.71=697.17 元
⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元
⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份
进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。
换申请可以在 15:00 以前在销售商处撤销, 超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。
请不受转入基金最低申购限额限制。
的 10%时,为巨额赎回(个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的基金合同为准)。发生巨额
赎回时, 基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定
全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请
得到部分确认的情况下, 未确认的转出申请将不予以顺延。
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受
该基金份额转出申请。
(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、 《招募说明书》已载明并获中
国证监会批准的特殊情形。
(5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规
定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新
开放基金转换的公告。
三、其他事项
法律文件。
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、
招募说明书等文件。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
客服电话: 400-888-5988 或 021-38784566
网址: www.ftfund.com
客服电话: 95580
网址: https://ynty.psbc.com/
特此公告。
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